Robinhood, "công ty môi giới người nổi tiếng trên internet của Mỹ", đã công bố báo cáo quý 3 xuất sắc.
Báo cáo thu nhập quý 3 của công ty môi giới trực tuyến này, được công bố hôm thứ Tư, cho thấy cả doanh thu và lợi nhuận đều vượt kỳ vọng của Phố Wall. Nhờ sự tăng trưởng toàn diện về khối lượng giao dịch tiền điện tử, quyền chọn và cổ phiếu, doanh thu từ giao dịch của công ty đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đưa lợi nhuận ròng từ 150 triệu đô la cùng kỳ năm ngoái lên 556 triệu đô la. Trong khi đó, doanh thu tiền điện tử tăng vọt 300% nhưng vẫn không đạt kỳ vọng.
Mặc dù có hiệu suất mạnh mẽ, giá cổ phiếu của Robinhood vẫn giảm nhẹ trong giao dịch ngoài giờ.
Công ty cũng công bố một sự thay đổi quan trọng trong ban quản lý cấp cao: Giám đốc tài chính (CFO) Jason Warnick, người đã phục vụ hơn bảy năm, dự định nghỉ hưu vào năm 2026 và công ty đã bổ nhiệm Shiv Verma, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách tài chính và chiến lược, làm người kế nhiệm. Thỏa thuận chuyển giao suôn sẻ này nhằm đảm bảo tính liên tục của chiến lược của công ty. Giá cổ phiếu của Robinhood đã tăng gần 270% trong năm nay và được đưa vào chỉ số S&P 500 trong quý 3. Hành vi của các nhà đầu tư bán lẻ, từng được coi là cơn sốt thời đại đại dịch, dường như đã phát triển thành một lực lượng định hình thị trường và Robinhood đang tận dụng thành công xu hướng này.
Dữ liệu tài chính chính:
· Doanh thu: Doanh thu ròng quý 3 là 1,27 tỷ đô la, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,21 tỷ đô la.
· EBITDA: EBITDA điều chỉnh quý 3 là 742 triệu đô la, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 726,9 triệu đô la.
· Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 0,61 đô la, vượt kỳ vọng là 0,53 đô la, so với 0,17 đô la trong cùng kỳ năm ngoái.
· Lợi nhuận ròng: Lợi nhuận ròng tăng lên 556 triệu đô la, cao hơn đáng kể so với Lợi nhuận ròng đạt 150 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái.
ARPU: ARPU (doanh thu trung bình trên mỗi người dùng) quý 3 là 191 đô la, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 182 đô la.· Người dùng hoạt động hàng tháng: Số người dùng hoạt động hàng tháng trong quý 3 đạt 13,8 triệu, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 13,31 triệu. · Phân tích theo phân khúc kinh doanh: · Doanh thu từ giao dịch trong quý 3 là 730 triệu đô la, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 725,8 triệu đô la. · Doanh thu tiền điện tử trong quý 3 tăng vọt 300% lên 268 triệu đô la, nhưng không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích là 287,2 triệu đô la. · Doanh thu quyền chọn trong quý 3 là 304 triệu đô la, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 301,3 triệu đô la. Động lực cốt lõi của tăng trưởng hiệu suất là sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động kinh doanh giao dịch. Trong quý 3, doanh thu từ giao dịch của công ty đạt 730 triệu đô la, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu giao dịch cổ phiếu tăng 132%, doanh thu giao dịch quyền chọn tăng 50% và doanh thu giao dịch tiền điện tử tăng vọt 300% lên 268 triệu đô la, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 287,2 triệu đô la. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của báo cáo tài chính là sự tăng trưởng bùng nổ của mảng "Thị trường Sự kiện". Trong quý 3, khối lượng giao dịch của các thị trường sự kiện trên nền tảng đã tăng vọt lên 2,3 tỷ hợp đồng, gấp hơn hai lần so với quý trước. Theo Giám đốc Tài chính sắp mãn nhiệm Jason Warnick, quý 4 khởi đầu thậm chí còn mạnh mẽ hơn, với khối lượng giao dịch vượt 2,5 tỷ hợp đồng chỉ riêng trong tháng 10. Con số này bao gồm khoảng 25 triệu đô la từ mảng thị trường dự đoán của nền tảng. Gần đây, Robinhood đã mở rộng phạm vi hợp đồng sự kiện, vượt ra ngoài trọng tâm ban đầu là thể thao và tài chính để bao gồm cả chính trị, giải trí và công nghệ. Thông qua quan hệ đối tác với Kalshi, Robinhood cho phép người dùng đặt cược vào kết quả "có" hoặc "không" của các sự kiện trong tương lai về thể thao, chính trị, giải trí và công nghệ. Warnick tuyên bố trong một thông báo rằng mảng thị trường dự đoán đã trở thành một trong những ngành kinh doanh mới của công ty, tạo ra doanh thu hàng năm khoảng 100 triệu đô la. Giám đốc Tài chính sắp nhậm chức Shiv Verma cũng nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn: "Đây là một loại tài sản mới và chúng tôi muốn dẫn đầu; đây là một trong những lĩnh vực đầu tư trọng điểm của chúng tôi." Hợp đồng sự kiện vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu của Robinhood. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh thị trường dự đoán đã tăng trưởng nhanh chóng trong những tuần gần đây: Các nhà phân tích của Piper Sandler ước tính khối lượng giao dịch trên Kalshi và nền tảng đối thủ Polymarket đã tăng gần gấp đôi trong tháng 10. Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng hai nền tảng này đã trải qua những ngày giao dịch sôi động nhất kể từ cuộc bầu cử năm 2024 vào cuối tuần qua.Tuy nhiên, các hợp đồng thị trường dự đoán này—đặc biệt là những hợp đồng liên quan đến thể thao và giải trí—cũng gây ra tranh cãi vì chúng làm mờ ranh giới giữa đầu tư và cờ bạc.
Giám đốc điều hành Robinhood, Vlad Tenev, phát biểu trong một thông cáo báo chí:
"Đội ngũ của chúng tôi tiếp tục nhanh chóng ra mắt các sản phẩm mới, thúc đẩy hiệu suất kinh doanh kỷ lục trong quý 3 và chúng tôi sẽ không chậm lại—hoạt động kinh doanh thị trường dự đoán đang phát triển nhanh chóng, Ngân hàng Robinhood đang bắt đầu triển khai và Robinhood Venture Capital sẽ sớm ra mắt."
Giám đốc tài chính Jason Warnick phát biểu trong một thông báo:
"Chúng tôi đã đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ và có lãi một lần nữa trong quý 3 và chúng tôi tiếp tục thúc đẩy đa dạng hóa kinh doanh, bổ sung thêm hai ngành kinh doanh mới với doanh thu hàng năm khoảng 100 triệu đô la trở lên—Thị trường Dự đoán và Bitstamp."
Robinhood đã công bố trong Báo cáo thu nhập cho biết Giám đốc tài chính Jason Warnick...
Ông sẽ nghỉ hưu vào năm 2026. Cựu giám đốc điều hành của Amazon này đã phục vụ Robinhood trong hơn bảy năm và là nhân vật chủ chốt trong sự phát triển của công ty. Theo kế hoạch, Warnick sẽ hoàn tất quá trình chuyển đổi vào quý đầu tiên của năm 2026 và sẽ tiếp tục làm cố vấn chiến lược cho đến ngày 1 tháng 9 năm 2026. Công ty đã bổ nhiệm Shiv Verma, Phó chủ tịch cấp cao về Tài chính và Chiến lược, làm Giám đốc tài chính tiếp theo. Động thái này được coi là một sự thăng chức nội bộ nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi chiến lược tài chính của công ty diễn ra suôn sẻ. Phân tích và bình luận: Chiến lược đa dạng hóa mang lại hiệu quả, hướng tới một công ty công nghệ tài chính Robinhood đã và đang nỗ lực đa dạng hóa các nguồn doanh thu để giảm sự phụ thuộc vào hoạt động giao dịch. Đầu tuần này, công ty đã công bố quan hệ đối tác với Sage Home Loans, cho phép khách hàng tiếp cận các khoản thế chấp. Ngoài ra, công ty có kế hoạch ra mắt một quỹ đóng để cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ của Hoa Kỳ quyền truy cập vào các công ty tư nhân.
Các nhà phân tích cho biết kết quả kinh doanh quý 3 của Robinhood, được công bố hôm thứ Tư, đã vượt xa kỳ vọng của Phố Wall, tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay và trở thành một trong những cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn có hiệu suất tốt nhất tại Mỹ. Robinhood tin rằng một thế hệ nhà đầu tư mới sẽ muốn đặt cược không chỉ vào cổ phiếu mà còn vào các sự kiện thể thao, văn hóa và chính trị trên cùng một nền tảng. Cho đến nay, khoản đầu tư này dường như đang mang lại thành quả.
Khi Robinhood mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực quản lý tài sản toàn diện, công ty đang dần thu hẹp khoảng cách với Coinbase. Công ty đã thu hút khách hàng của Fidelity và Schwab bằng cách tích cực cung cấp các ưu đãi khớp lệnh gửi tiền và thúc đẩy tăng trưởng tài sản được quản lý thông qua việc mua lại TradePMR. Robinhood chủ yếu nhắm đến các nhà đầu tư cá nhân. Ban đầu được biết đến với nền tảng thân thiện với người dùng, giúp việc mua bán cổ phiếu trở nên dễ dàng cho người mới bắt đầu, hoạt động giao dịch của Robinhood hiện đã mở rộng đáng kể: trong quý 3, gần 90% doanh thu liên quan đến giao dịch của Robinhood đến từ các danh mục khác ngoài cổ phiếu, bao gồm quyền chọn, hợp đồng tương lai và tiền điện tử. "Đây không còn là Robinhood của thời đại đại dịch nữa", David Bartosiak, chiến lược gia cổ phiếu tại Zacks Investment Research, đã viết trong một báo cáo buổi sáng. "Giờ đây, công ty đã tinh gọn hơn, đa dạng hơn và đang âm thầm nổi lên như một ứng cử viên công nghệ tài chính thực thụ." [Liên kết gốc: https://wallstreetcn.com/articles/3758762]
